失礼、借入金の返済というか純増減は-200万か。
それと法人税の支払を忘れてた。

残り-400万は減価償却費の増加分と法人税の支払額での減少分とか組み合わせた金額な気がする
1Q決算は法人税の支払いでだいたい現預金が減る

それにここの場合、PLの法人税等は1Q決算は支払額と調整額がネット表示してるから見えにくい上に、繰延税金資産とかも全部その他に括られてるから見えにくいわな…