首が回らなくなるほどっていうのは短絡的すぎ。投資に使った金よりが1円でも多く回収出来れば勝ちなんだから。

この会社の懸念事項は借金を凌ぐ潤沢な流動資産があるのに対してキャッシュフローが低いこと。